Đôi lời về nến Nhật và mô hình nến Nhật Candlestick chart

Mô hình nến Nhật (biểu đồ nến Nhật) là công cụ thường thấy nhất mà các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng để theo dõi biến động của giá. Trong bài viết này Tadu Invest sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu hình nến nhật quan trọng mà các bạn nên quan sát. Không phải mẫu hình nào cũng đủ mạnh để đảo chiều một xu hướng.

Các bạn cần kết hợp thêm nhiều các yếu tố khác để đưa ra quết định giao dịch một cách an toàn nhất. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh và thu về được những lợi nhuận cho mình.

1. Nến nhật là gì?

Cấu tạo nến Nhật

Mỗi cây nến nhật đại biểu cho một phiên giao dịch (tùy theo khung thời gian 1H, 4H, 1D, 1W, 1M…) mỗi cây nến sẽ cung cấp cho bạn 4 thông tin chính, trước khi chuyển sang 1 cây nến khác để tiếp tục theo dõi hành động giá:

• Giá đóng cửa
• Giá mở cửa
• Giá cao nhất trong phiên
• Giá thấp nhất trong phiên.

Nên 1 cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ phải đầy đủ 3 bộ phận gồm:

• Râu nến trên: giá cao nhất trong phiên
• Râu nến dưới: giá thấp nhất trong phiên
• Body hay thân nến: phần được hiển thị bằng 2 màu xanh đỏ, thể hiện phạm vi giá dao động từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa, trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong đó:

• Giá mở cửa NHỎ HƠN giá đóng cửa >>> Nến Xanh (màu tiêu chuẩn) >>> Giá tăng
• Giá mở cửa LỚN HƠN giá đóng cửa >>> Nến đỏ >>>> Giá giảm

Từ hai màu xanh đỏ này sẽ làm cho phần giá mở cửa, giá đóng cửa, đặt 2 vị trí khác nhau:

• Nến xanh (nến tăng) Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên
• Nến đỏ (nến giảm) Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới

Với thân nến giá mở cửa ấn định bao nhiêu sẽ được đánh dấu thành mức nến bắt đầu di chuyển. Tương tự, giá đóng của hết một phiên là bao nhiêu, sẽ trở thành cột mốc tiếp theo được đánh dấu vào nến.

Những phần giá lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với giá đóng cửa, sẽ được nằm ở 2 phần là râu nến trên và râu nến dưới.

Xem thêm: Tuyệt kỹ giao dich bằng nến Nhật – Steve Nison

Đọc mô hình nến Nhật

Khi theo dõi thị trường tài chính bằng biểu đồ nến Nhật là hành động đến việc giải thích các hành vi giá trên thị trường. Bạn càng biết cách thành thạo phương pháp này, bạn càng đi trước các nhà giao dịch tài chính khác.

Đó là lý do tại sao tôi đã tổng hợp trong bài viết này mọi điều bạn cần biết về các loại nến Nhật và điều cần lưu khi sử dụng nến Nhật để tận dụng các tín hiệu giao dịch nhanh hơn và an toan nhất trong các giao dịch của bạn.

Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Cách tốt nhất để nắm vững nghệ thuật giao dịch nến Nhật là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Như bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần 10.000h đêr có thể trở thành một chuyên gia. Thì giao dịch tài chính cũng vậy. Bạn cần rèn luyện đi và lại để cho mình những phản xạ tốt nhất của biểu đồi và đưa ra quyết định giao địch của mình.

Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Nhận biết các mô hình giá

Đối với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Nhưng đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích.

Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Sau đó, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

2. Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.

2.1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Nếu nó xuất hiện sau xu hướng giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi xuống.

Dựa vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ biết được thời điểm giá đảo chiều, từ đó xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star…

2.2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện mô hình nến này nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.

Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như:  Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….

3. Ưu nhược điểm khi sử dụng mô hình nến Nhật

3.1 Hạn chế:

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả và không thể thiếu đối với các trader. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những mặt hạn chế. Đó là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây:

Có quá nhiều mô hình

Các mô hình nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho việc phân tích đôi khi không được hiệu quả.

Không dự báo được xu hướng

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.

Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu

Theo các pro trader thì khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.

3.2. Ưu điểm khi sử dụng mô hình nến Nhật.

Biểu đồ nến dễ nhận biết hơn và là điểm khởi đầu tốt cho các bạn mới bắt đầu học phân tích

Biểu đồ nến dễ sử dụng hơn. Mắt chúng ta thường ngay lập tức thấy được những thông tin do biểu đồ nến chỉ ra. Thêm nữa, những nghiên cứu cho thấy rằng trực quan sẽ giúp việc học trở nên dễ dàng hơn, điều này có thể cũng có ý nghĩa trong việc giao dịch.

Biểu đồ nến và mô hình nến có những cái tên rất hay như Bắn sao – Shooting Star, giúp dễ dàng nhớ được mô hình này là như thế nào.

Biểu đồ nến rất tốt trong việc xác định những điểm xoay chiều của thị trường. Bạn sẽ được học điều đó sau.

Do biểu đồ Nến Nhật là tối ưu nhất trong phân tích kỹ thuật nên chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ nến Nhật trong các phương pháp phân tích.

4. Điều quan trọng nhất khi giao dịch bằng nến nhật bạn cần nhớ.

Sức mạnh của việc đọc nến thì chúng ta không phải bàn cải. và việc thành thạo việc đọc nến cũng là điều bất kỳ một trader nào cũng cần thành thạo.

Nến thì có nhiều loại nết và có rất nhiều tên gọi, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan tâm tới 2 loại nến chính: đó là nến râu dài và nến thân dài.

Cây nến râu dài thể hiện rằng trong thời gian giao dịch đó có xự tranh chấp mạnh mẽ của phe mua và phe bán, giá đẩy qua đẩy lại và khi sắp đóng nến có một phia mạnh hơn đẩy giá quay ngược trở lại tạo thành râu nến dài.

Lưu ý: không có bất kỳ một cây nến nào đủ mạnh thể hiện sự đảo chiều xu hướng, nó chỉ dự báo xu hướng có thể đảo chiều. khi các nến râu dài đứng cạnh nhau thì dấu hiệu đảo chiều càng mạnh.

Cây nến có thân dài thể hiện rằng trong thời gian hình thành cây nến đó phe mua hặc phe bán áp đảo phe còn lại. cây nến này để xác nhận xu hướng có thật dự thay đổi hay chưa.

Khi giá đến vùng giá có sự tranh chấp (vùng kháng cự/hỗ trợ) và đảo chiều của quá khứ thì giá có khả năng đảo chiều.

Dấu hiệu đảo chiều được thể hiện qua các cây nến râu dài và được xác nhận qua các cây nến thân dài.

Vì vậy để dễ dàng nhận biết và đơn giản hóa việc đảo chiều ta chỉ quan tâm đến cây nến thân dài, cây nến xác nhận xu hướng thực sự đảo chiều hay chưa.

Cây nên thân dài đó là mấu chốt của tất cả các mô hình nến đảo chiều.

Vì vậy, khi xem xét vào lệnh chúng ta nên chờ đợi sự xác nhận của cây nến cuối cùng là cây nến thân dài. Là điều kiện để chúng ta có thể vào lệnh

chắc chấn nhát chỉ quan tâm đến những cây nến thân dài đủ mạnh (là khi cây nến thân dài có thân nến to hơn những thân nến đằng trước).

Khi nào việc đọc nến có giá trị:

• Việc đọc nến và mô hình nến chỉ có giá trị khi nó nằm ở vùng giá tranh chấp (giằng có trước đó)
• Mô hình nến đảo chiều không có khả năng đảo chiều cả một xu hướng.
• Mô hình nến đảo chiều mang lại giá trị cao nhất khi nó xác nhận cho sự tiếp diễn của xu hướng trước đó.

5. Kết luận về mô hình nến Nhật

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong giao dịch tài chính. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận.

Tham khảo thêm tại kênh Tele: t.me/taduinv